Loop Capital zainicjował zasięg technologii Palantir z oceną kupna i ceną docelową 141 USD, co wskazuje na potencjalny wzrost w wysokości 25,8%. Dzieje się tak, ponieważ firma jest uznawana za lidera na rynku oprogramowania sztucznej inteligencji (AI), pomimo obecnej wysokiej wyceny zapasów.
Palantir może być kolejnym Adobe
Analityk Mark Schappel uznane Ten Palantir, często uważany za umowy z agencjami obronnymi, posiada atrybuty stania się transformacyjnym zapasami oprogramowania porównywalnym z Adobe w marketingu cyfrowym i Salesforce w usługach chmurowych. Opisał Palantira jako dobrze przygotowanego do wykorzystania tematów związanych z AI i generatywną sztuczną inteligencją, co sugeruje, że znaczące możliwości rynkowe mogą prowadzić do kilku spółek przychodów z wielu miliardów dolarów.
Akcje Palantira niedawno spadły o około 10% po wiadomości, że dyrektor generalny Alex Karp ma nowy plan handlu akcjami, który pozwala na sprzedaż prawie 10 milionów akcji w nadchodzących miesiącach, a ze względu na doniesienia, że Pentagon przygotowuje listę listy of Potencjalne cięcia budżetu obrony USA. Pomimo tych niepowodzeń Schappel wezwał inwestorów do postrzegania wycofania jako możliwości zakupu, podkreślając, że trudno jest oszacować możliwość przedstawioną przez Palantira.
Palantir po 116 USD: Jeśli zeszłoroczny bieg nie był fuksem, ma 200 USD następnego?
Platforma ontologii Palantira jest opisana jako kluczowy zasób, ponieważ pozwala użytkownikom interakcję z danymi we własnej terminologii, ułatwiając podejmowanie decyzji napędzanych przez AI. Schappel wskazał, że przed osiągnięciem dowolnego sufitu istnieje znaczna część dla Palantira w swoim przedsiębiorstwie.
Palantir sprawił, że swoje akcje wzrosły o ponad 48% już w 2025 r., Pozycjonując firmę oprogramowania jako ulubieńca wśród inwestorów detalicznych. Jednak szersza społeczność analityków pozostaje ostrożna, a 13 z 22 analityków ocenia Palantira jako hold i tylko czterech jako zakup lub silny zakup.
Palantir osiągnął godne uwagi korzyści od początku rewolucji AI, a jego akcje wzrosły o około 550% od stycznia 2023 r. Do końca 2025 r. Akcje zyskały 49% na ostatnie ceny zamknięcia.
Aswath Damodaran, niedawno profesor finansowy na New York University wyrażone Sceptycyzm wobec wyceny Palantira podczas wywiadu podcastu. Stwierdził, że powstrzymuje się od doceniania Palantira, ponieważ nie ma jasnego zrozumienia działalności firmy, być może z powodu zastrzeżonego charakteru jej pracy.
Mimo to Palantir nawiązuje współpracę z głównymi graczami AI, w tym Amazon, Platformami Meta, Microsoft i Oracle, umożliwiając mu odblokowanie wzrostu w swojej wcześniej stagnacji sektora federalnego.
W ostatnim kwartale przychody Palantira wzrosły o 36% rok do roku do 828 mln USD, znacznie wyprzedzając prognozę kierownictwa wynoszącą 767 mln USD. Prognozuje się, że firma osiągnie 32% wzrost przychodów dla roku budżetowego 2025, opierając się na wcześniejszych szacunkach wzrostu wynoszącego 29% na 2024 r. Jednak firma w dużej mierze opiera się na umowach rządowych, które stanowiły 55% jego przychodów w 2024 r., Stanowiło potencjalne ryzyko należne do nieprzewidywalności takich umów.
Podczas gdy sprzedaż rządowa doprowadziła do przychodów Palantira, coraz więcej dąży do rozwoju w sektorze komercyjnym, w którym platforma odlewni firmy może obsługiwać szeroką gamę branż, w tym produkcję i opiekę zdrowotną. Sprzedaż komercyjna USA wzrosła o 64% w ostatnim kwartale w porównaniu do 45% wzrostu sprzedaży rządowej.
Palantir poprawił swoje marże netto do prawie 35% w 2024 r., W porównaniu z 26% w 2023 r., Zarządzając wydatkami marketingowymi przy jednoczesnym utrzymaniu lojalności klientów. Jednak firma stoi przed wyzwaniami w skalowaniu dużych, złożonych kontraktów, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto rosnąca konkurencja ze strony uznanych firm technologicznych może naciskać na jego rentowność.
Jeśli wzrost przychodów spowolnie i zmniejszy się marginesy, może mieć znaczący wpływ na wycenę Palantira. Analitycy przewidują, że jeśli wzrost dochodu netto spadnie do około 9% do 2027 r. Z powodu zmniejszenia wzrostu zysków, może wystąpić skurcz w stosunku ceny do zysku (P/E). Ten scenariusz może doprowadzić do spadku o około 50% w cenie akcji Palantira, co obniżył go do około 62 USD na akcję.
Historycznie wielokrotności wyceny Palantira wykazały zmienność, o czym świadczą szybki spadek z 29 USD na akcję we wrześniu 2021 r. Do mniej niż 9 USD na akcję do maja 2022 r. Z powodu kurczących się wielokrotności przychodów.
Wyróżniony obraz obrazu: Palantir
