Chcesz dowiedzieć się więcej o rewolucji w prognozowaniu giełdowym dokonanej przez sztuczną inteligencję (AI)?
Rozpoznawanie wzorców cen akcji to obszar, w którym AI przoduje. Jako inwestor, jeśli znasz wzorce wykresów „głowa i ramiona” lub „kubek i uchwyt”, wtedy masz przewagę.
Są to linie trendu, które mówią, jak akcje będą się zachowywać w przyszłości. Ale są one trudne do zdobycia i trudne do zdobycia. I tu wkracza sztuczna inteligencja.
To, co dzieje się z prognozowaniem rynku akcji przez sztuczną inteligencję, zostanie omówione na tym blogu. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w technologii, eksploracji danych i dla inwestorów.
#1 Sztuczna inteligencja wyszukuje ukryte wzorce, których nikt nie będzie miał czasu szukać
Załóżmy, że możesz przyjrzeć się każdemu tickowi na giełdzie w ciągu dekady, prześledzić dokładną ścieżkę, jaką najmniejszy z trendów przemieszcza się niczym piórko po światowych aktywach, i przesiać sygnały z niejasności w oceanie danych. Oczywiście nikt nie jest oczarowany tą mocą. Ale takich maszyn jest coraz więcej.
Algorytmy sztucznej inteligencji mogą wykorzystywać najnowsze techniki uczenia maszynowego i stosować je do historycznych danych rynkowych pochodzących z setek tysięcy lat, aby odkryć tak wiele warstw korelacji i czynników dynamicznych, których żaden człowiek nigdy by nie zauważył, nie mówiąc już o uniknięciu błędów.
Innymi słowy, algorytmy przypominają ogary niestrudzenie węszące w powietrzu w poszukiwaniu najsłabszego śladu przewidywanego wzorca w miliardach punktów danych.
Przykład: Można cofnąć się do 50 lat codziennych akcji cenowych S&P 500 i znaleźć bardzo pewny rodzaj formacji podwójnego dna bezpośrednio przed gwałtownym wzrostem – zmienność jest już niższa, a wolumen osiągnął niemal rekordowo niskie wartości – i że to podwójne dno wydaje się być zapowiedzią wzrostu.
Jako handlowiec detaliczny nigdy nie mógłbyś przejrzeć tak wielu szczegółowych informacji i zapisać w swoim mózgu tak wielu wzorców. Jednak sztuczna inteligencja nie jest ograniczona tymi ograniczeniami poznawczymi i może zapewnić inteligencję rynkową na skalę, zakres i zakres, którego nawet nie możemy sobie wyobrazić.
A najlepsze jest to, że sztuczna inteligencja zawsze generuje ulepszoną wersję siebie. Sztuczna inteligencja uczy się, jak wykrywać wzorce wykresów o bardzo wysokim prawdopodobieństwie, które zawsze są w stanie przewidzieć kierunek ceny w przyszłości, poprzez wielokrotne weryfikację historyczną i udoskonalanie algorytmów rozpoznawania wzorców na podstawie danych wejściowych.
Algorytmy w pewnym sensie poznają mechanikę i „tajemniczy sos” rynków finansowych.
#2 Ulepsz swoje analizy dzięki mocy danych AI
A co, jeśli możesz wzmocnić swoją intuicję – w znaczący sposób – poprzez masowe przetwarzanie danych i zdolność sztucznej inteligencji do wyszukiwania wzorców? Cóż, teraz ma szansę.
Najlepsze firmy zajmujące się handlem ilościowym stosują już inteligentne algorytmy do przeprowadzania hiperskalowych analiz rynku i testów historycznych. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat nawet platformy handlu detalicznego zaczęły wykorzystywać analitykę AI, aby sprawdzić, czy może ona zapewnić sukces indywidualnym inwestorom. Sztuczna inteligencja nie zastępuje człowieka, jest przyjacielem – podwajającym Twoją inteligencję.
Twój system transakcyjny może na przykład filtrować historię zysków z kilkudziesięciu lat pod kątem wybicia po transakcji typu cup-andle w jednym lub większej liczbie wymiarów, aby znaleźć zyskowne transakcje. Może się też zdarzyć, że akcja cenowa odwróci się po 7–10 dniach formacji klina wzrostowego na superpłynnych mega-kapitałach, jeśli RSI wejdzie na terytorium wykupienia.
Sztuczna inteligencja wciąga Cię w przerażający sposób dzięki przewadze informacyjnej, ponieważ bardzo szczegółowo obliczyła prawdopodobieństwa prawdopodobieństwa wzoru, a następnie możesz wymieniać chroniczne formacje wykresów o wysokim ryzyku z wykładniczo większą pewnością. Tak jakbyś miał armię analityków danych pracujących całą dobę, 7 dni w tygodniu, analizujących dla Ciebie dane rynkowe.
#3 Rozwiąż niejasności dzięki nauce AI dotyczącej dedukcji
Spójrzmy prawdzie w oczy: nie można przewidzieć, jak rynki finansowe będą działać z jakąkolwiek pozorną dokładnością. Ruchy cen różnią się w zależności od aktywności milionów inwestorów z różnych powodów obecności na rynku.
Kiedy nie znasz wzajemnego oddziaływania wszystkich zmiennych, może się to wydawać prawie niemożliwe do zrozumienia.
I tu właśnie wkracza analityka AI. Może przebić się przez wszystkie sprzeczne elementy i zobaczyć główną, powtarzalną strukturę wykresu, która wpływa na cenę.
Algorytm sztucznej inteligencji mógłby na przykład przewidzieć, że na podstawie indeksu Nasdaq konsolidacje 7–10-dniowe, które wyłamią się z trójkąta, w 60% przypadków opadną. Zwykły krok, a prawdopodobieństwo, że wzór wykresu, który był nieprzenikniony, stanie się wymierny.
Kiedy zauważysz takie statystycznie istotne struktury, sztuczna inteligencja pozwala na handel z logicznego, opartego na danych punktu widzenia, a nie spekulacyjnego. Mijają lata, a Ty gromadzisz niezachwiany dowód na to, że ceny regularnie odbijają się od pewnych powtarzających się konturów technicznych. Rynek zmienia się z niezgłębionego w skalowany, zrozumiały i przewidywalny.
Ograniczenie
W AI jest tyle rzeczy, które można kochać i nienawidzić. Oto dwa ograniczenia.
- Sztuczna inteligencja opiera się na danych wysokiej jakości: Prognozy będą błędne, jeśli dane będą niekompletne lub nie będą podawane w czasie rzeczywistym. Dobre dane są głównym czynnikiem przewidywania AI.
- Nadmierne dopasowanie: Nadmierne dopasowanie ma miejsce wtedy, gdy sztuczna inteligencja uczy się danych szkoleniowych zbyt szybko, z szumem i wartościami odstającymi. To sprawi, że Twoje dane będą działać źle na nowych, niewidocznych danych. Trening modelowy musi być proporcjonalny, aby nie wpaść w takie pułapki.
- Ryzyko rynkowe: Na giełdzie nie ma zabezpieczeń. Niszczycielskie warunki zakłócają nawet najlepsze symulacje sztucznej inteligencji. Sztuczną inteligencję można by przemodelować, ale może nie być zbyt dobra w przewidywaniu „wielkich rzeczy”, takich jak krach gospodarczy czy wojny geopolityczne.
- Problemy ze zgodnością: Organy regulacyjne obserwują, jak sztuczna inteligencja przenika do finansów. Nie każdy może przestrzegać zasad, co może ograniczyć możliwość zastosowania niektórych aplikacji AI do przewidywań giełdowych.
Sztuczna inteligencja będzie działać w każdym ogniwie systemu finansowego. Zbliża się nasz czas, kiedy będziemy dysponować algorytmami opartymi na sztucznej inteligencji, które będą w stanie wykryć bardziej lukratywne transakcje szybciej i dokładniej, niż jakikolwiek analityk handlowy mógłby kiedykolwiek mieć nadzieję.
Jeśli wykorzystasz sztuczną inteligencję w swoim przypadku użycia, wydobywając wartość z ogromnych zbiorów danych, uzyskasz trwałą przewagę, która pozwoli Ci wyprzedzić konkurencję bez żadnych ograniczeń. Sztuczna inteligencja może być dla Ciebie kolejną świetną okazją, aby stać się ekspertem w handlu z zupełnie nowym poziomem wglądu i dokładności.
