Badania Wolfe’a to wykazały powtórzył swoją pozytywną perspektywę dla Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), utrzymując rating Outperform i podnosząc cenę docelową z 670 do 730 dolarów. Obecnie cena akcji Meta wynosi 604,63 USD, czyli poniżej najwyższego poziomu od 52 tygodni wynoszącego 638,40 USD. Analitycy przypisują ten byczy sentyment oczekiwanym zyskom finansowym z wysiłków Meta na rzecz ujednolicenia wideo i monetyzacji Threads, które ich zdaniem nie znajdują w pełni odzwierciedlenia w bieżących szacunkach rynkowych.
Wolfe Research podnosi cenę docelową Meta do 730 dolarów, powołując się na rozwój rynku wideo”
Analitycy Wolfe Research prognozują, że zysk na akcję (EPS) Meta w roku finansowym 2026 przekroczy szacunki konsensusu o 5%, co wynika z pozytywnego wpływu ujednolicenia wideo na przychody z reklam. Szacują, że Threads może wygenerować od 3 do 4 miliardów dolarów przychodów do 2026 roku, zwiększając możliwości monetyzacji po tym roku.
W czerwcu 2024 r. Meta zaczęła ujednolicać swój odtwarzacz wideo na różnych platformach, mając na celu zwiększenie udziału krótkich filmów. W wyniku tych inicjatyw oglądalność filmów wideo na Facebooku wzrosła o 10% rok do roku. Co więcej, na początku 2025 r. firma Meta planuje wprowadzić w regionie UCAN funkcję pełnoekranowego immersyjnego oglądania, która będzie dalej rozszerzana. Wolfe Research prognozuje, że ponad 40% treści wideo na Facebooku będzie składać się z krótkich filmów, generujących przychody na poziomie ponad 3 USD CPM przy obciążenie reklam przekraczające 30%.
Z analizy firmy wynika również, że EPS Meta na rok 2025 może przekroczyć oczekiwania rynkowe o 5,5%. Analitycy utrzymują, że potencjał przychodów z Threads nie został odpowiednio uwzględniony w istniejących szacunkach, co stwarza atrakcyjną możliwość monetyzacji w średnim okresie.
Oprócz Wolfe Research inne firmy analityczne wyraziły wiarę w przyszły rozwój Meta. JMP Securities podwyższyło cenę docelową Meta do 750 dolarów, utrzymując jednocześnie ocenę rynkową, natomiast RBC Capital podniosło tę cenę docelową do 700 dolarów. Firmy te podkreślają postęp Meta w zakresie sztucznej inteligencji i możliwości reklamowych jako katalizatorów wzrostu.
Akcje Intela spadają o kolejne 2,9%: czy mogą odbić się od spadku o 57%?
Oprócz tych wydarzeń Nicholas Clegg, prezes Mety do spraw globalnych, ogłosił, że ustąpi ze stanowiska, a jego następcą zostanie Joel Kaplan. Oczekuje się, że Kaplan, który jest w firmie od 2011 roku, przejmie znaczące obowiązki w zakresie polityki treści i wyborów.
Na rynku akcje Meta odnotowały znaczne wzrosty, osiągając prawie 77% w porównaniu z rokiem poprzednim. Analitycy przewidują, że zysk spółki za 2024 rok wyniesie 22,66 dolarów na akcję, a przewidywany EPS ma w kolejnych latach dalej rosnąć, dzięki bieżącym inicjatywom w zakresie sztucznej inteligencji.
Akcje Meta mogą wyglądać jak rakieta, która osiągnie 730 dolarów, ale nie przyklejaj jeszcze na nich naklejki „gwarantowana wygrana”. Jasne, Threads może zgarnąć kilka miliardów, a krótkie filmy wideo to nowa, gorąca dojna krowa – ale co się stanie, jeśli CPM lub użytkownicy uznają, że mają dość przewijania? Postawienie farmy na jedną błyszczącą grę monetyzacyjną nie jest kuloodporną strategią. I nie zapominajmy: sztuczna inteligencja to nie darmowy lunch.
Poza tym Kaplan wkracza na główne stanowisko w sprawie polityki dotyczącej treści? Odważne posunięcie, Meta. Jednak nowi kapitanowie nie zawsze unikają gór lodowych. Wszyscy mówią o tym, jak genialna jest unifikacja wideo, ale nikt nie pyta, na ile jest ona trwała, gdy konkurenci zaczynają podcinać ceny reklam. Akcje te mogą być teraz wysokie, ale jeśli choć jeden element układanki się zachwieje, sytuacja może szybko stać się brzydka. Trzymaj swoje zlecenie stop-loss napięty i może jeszcze nie zbliżaj się do ceny docelowej 750 USD.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy go interpretować jako porady inwestycyjnej. Nie popieramy żadnych konkretnych strategii inwestycyjnych ani nie wydajemy rekomendacji dotyczących zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych.
Autor wyróżnionego obrazu: Meta
